Le trading est un métier qui peut vous rendre fou et vous pousser à abandonner, ce que finissent par faire la plupart des traders amateurs.
Bien souvent on finit par lâcher l’affaire en se disant « j’ai assez dépensé d’argent et perdu assez de temps à essayer de trouver la bonne méthode… ».
Si vous voulez éviter d’en arriver là il suffit de connaître quelques informations clés dont on ne parle que très peu mais aussi avoir des attentes réalistes, loin de ce que l’on peut voir sur les réseaux sociaux !
Aujourd’hui je vais vous parler de ce qui peut changer radicalement votre vision du trading et vous montrer bien sur un exemple.
Prêt ?
Donc la plus grosse erreur des débutants est de s’imaginer pouvoir gagner 7-8-9 bons trades sur 10 !
C’est possible à court terme et il m’arrive de faire parfois des semaines à 100% mais s’imaginer avoir ce genre de taux de réussite à l’année est tout simplement une utopie…
Avoir de la chance à court terme n’est jamais significatif et votre but est de trader pour les 30 prochaines années n’est-ce pas ?
Pour vous donner une idée plus concrète, devinez quel taux de réussite un trader institutionnel par exemple chez Goldman Sachs arrive à obtenir sur l’année ?
Nous parlons d’un professionnel et pourtant son taux de réussite est de…
70% ??? MOINS !
60% ??? MOINS !
50% EXACT !
C’est une moyenne et le meilleur de la banque tourne lui autour des 55-60%
Comment pouvons-nous espérer faire mieux ? Soyons réaliste…
Beaucoup de traders particuliers partent avec des attentes irréalistes et finissent par échouer parce qu’ils n’obtiennent pas ce qu’ils espèrent.
Dans ces conditions comment faire du profit ? La réponse est simple le ratio risque profit est beaucoup plus important que votre taux de réussite. Un professionnel sacrifiera même son taux de réussite pour avoir un meilleur ratio risque profit.
Pour ceux qui ne le savent pas le ratio risque profit est la différence entre la taille de votre perte et la taille de votre gain.
Pour vous donner exemple un de mes étudiants qui se reconnaîtra a pris 15 trades en 2 semaines. Il eut 10 pertes et 5 gains. Pas terrible me direz-vous… sauf qu’il a fini en profit de 180 pips !
Le but est de faire des gains pas d’avoir un super taux de réussite !
Si vous prenez des trades avec un SL de 50 pips mais un TP de 100 pips il vous suffit d’avoir 4 bons trades sur 10 pour gagner de l’argent.
6 mauvais trades x50 pips = -300 pips
4 bons trades x100 pips = +400 pips
Résultat = +100 pips
Si en revanche vous avez un stop loss équivalent au take profit 50 pips de SL et 50 pips de TP il vous faudra au moins 6 bons trades sur 10 minimum pour gagner de l’argent ce qui vous met tout de suite une autre pression.
Pas très compréhensible à l'écrit, ne vous inquiétez pas voici en image un exemple de prise de trade qui vous montre sur les graphiques l’intérêt d’avoir un bon ratio risque profit.
Dans cette image nous décidons d’acheter EURUSD en concordance avec la tendance et après un rejet d’un support et après ce retracement. Une figure chartiste W double bottom appuie notre décision.
Comme vous pouvez le voir notre niveau de prise de profit est au prochain niveau logique de résistance ou la pression des vendeurs risque de renverser le prix.
Notre stop loss est placé en dessous du support.
Comme vous l’avez remarqué notre ratio risque profit est de 1 :1 il nous faut donc un taux de réussite important pour obtenir du profit ce qui est compliqué sur le long terme.
Maintenant nous prenons un autre cas de figure plus intéressant (et rentable).
Nous attendons que le prix se rapproche de notre zone de support. S’il ne vient pas alors qu’il en soit ainsi, cela arrivera et il faut l’accepter mais vous aurez toujours de nouvelles opportunités.
Remarquez comme notre prise de position appuyée par notre bougie englobante et toujours sur la même zone de support nous offre un ratio risque profit positif.
Remarquez aussi cette petite chasse au stop (voir article "Comment éviter les chasses aux stops?" lien tout en bas) vous sort de notre précédent trade avant de rejeter le niveau de support.
Dans ces conditions nous avons non seulement la possibilité de placer notre stop à l’écart du bruit du marché et ainsi éviter de se faire sortir inutilement mais nous avons aussi une configuration qui nous permet de gagner des profits avec seulement 1 bon trade sur 3 !
Dans notre exemple tout se passe bien mais le plus important est de se dire que même si le trade ne se déroule pas bien ce n’est pas dramatique puisque notre taux de réussite peut être négatif et nous offrir des gains !
Résumé :
-Ne cherchez pas à avoir un taux de réussite irréaliste. Une bonne stratégie peut vous offrir un taux de réussite négatif et vous permettre de prendre des profits.
-Prenez vos positions aux abords des zones clés de support ou résistance pour avoir le meilleur ratio risque profit possible et tenir votre stop loss à l’écart des bruits du marché sans qu’il ne soit trop large.
-Assurez-vous que votre ratio risque-profit est au moins de 1 :2 avant de vous impliquer dans un trade (Take profit 2 fois plus gros que votre Stop loss).
"Une bonne stratégie c'est celle qui vous permet d'avoir tort 2 fois sur 3 sans poser de problème à votre compte." Mark Minervini
"Avec un ratio risque profit de 1:5 vous pouvez avoir tort 80% du temps et ne rien perdre."
J’espère que cet article vous aura été utile et qu’il va vous permettre de rendre votre trading plus efficace !
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le ratio risque profit n'hésitez pas à visionner cette vidéo:
Article sur la Chasse au stop:
https://www.facebook.com/notes/master-feng-trading/comment-eviter-les-chasses-aux-stops/544045666056199/
Bon trading à tous !