• Master Feng

Ces 17 règles d’un des plus grands traders de Wall Street vont radicalement transformer tes résultat

Marty Zweig n’était pas connu uniquement pour son lifestyle démesuré (il possédait à un moment la propriété la plus chère des États Unis )…


Il était aussi un des traders les plus réputés et respectés.


Voici les règles qui ont fait de lui un trader à succès.

La tendance est ton amie…

Celle là normalement tu la connais bien. Inutile de rappeler que trader à contre tendance (des banques) est un jeu dangereux.

Laisse les profits courir, coupe vite tes pertes.

Plus facile à dire qu’à faire SAUF si ton plan prévoit avant même de lancer un trade le niveau d’invalidation à partir duquel tu ne veux plus être impliqué.


Pour ce qui est de laisser courir tes profits, un trailing stop fait très bien l’affaire à condition qu’il laisse de la place au marché pour respirer.

Si les raisons pour lesquelles tu as acheté ne sont plus valables alors vends…

Nos analyses nous offrent les meilleures probabilités mais si le marché évolue en invalidant ce qui nous offrait ces meilleures probabilités, il n’y a plus aucune raison d’être impliqué.

L’espoir n’est jamais un motif valable pour continuer de tenir un trade qui n’a plus de raison d’être.

Si la valeur (d’une compagnie) est illogique alors ne participez pas.

On se base toujours sur des éléments concrets pour investir ou trader.


La recherche des meilleures probabilités doit être notre priorité.


Certains éléments de nos analyses seront parfois flous et dans ces conditions, rien ne nous oblige à agir.


On reste patient pour appuyer sur la gâchette uniquement quand ça en vaut la peine.

Ce qui n’est pas cher devient encore moins cher et ce qui est plus cher devient encore plus cher…

Le prix n’est jamais trop bas pour continuer de chuter et inversement.


Chercher à tout prix un renversement en croyant que le prix a déjà trop évolué dans un sens est extrêmement risqué.

Sans éléments techniques qui démontrent des fortes probabilités de renversement on ne rentre pas prématurément dans un trade.


On évite aussi de chasser le prix!


On ne se bat pas contre la FED.

Les fondamentaux dirigent le prix et non la technique.

L’analyse technique nous permet de voir en temps réel ce qui se passe mais…

Les banques centrales décident de ce qui se passe d’un point de vue fondamental comme par exemple en fixant les taux d’intérêts.

Chaque indicateur tôt ou tard finit par mordre la poussière…

En tant que trader PRICE ACTION j’affectionne particulièrement cette règle.

Il n’existe aucun outil d’analyse technique infaillible. À un moment où un autre ces derniers finissent par se contredire.


Certains sont plus efficaces durant les range…


D’autres durant les tendances mais…


Le marché passe d’un cycle à un autre sans jamais prévenir.


On ne repose donc jamais notre trading sur de simples outils.


Adaptez vous au changement…

Pourquoi essayer d’être rationnel dans un marché qui est par nature irrationnel?


Le plus important est d’accepter rapidement que nos raisonnements peuvent être faux.


Plus vite on assume nos pertes et plus vite on se concentre sur les prochaines opportunités.


Ne laissez jamais votre opinion de « Ce qui devrait se passer » influencer votre stratégie de trading.

Lorsqu’on s’imagine pouvoir prédire l’avenir…


On bascule en mode joueur de casino.


On se met à parier mais surtout on devient obstinés car personne n’aime avoir tort.


C’est ce qui nous pousse à tenir nos positions sans respecter nos plans.

Il est important de toujours se rappeler que le marché se fiche de nos opinions.


Une personne prendra la contrepartie de notre trade et aura un avis contraire.

Suivre notre plan à tout prix nous protège de ces réflexes qui peuvent nous coûter très cher.


Ne rejette pas tes erreurs sur le marché.

Toujours plus simple d’accuser les autres…


La principale raison de l’échec des traders n’est ni le marché, ni le broker…

Être un trader responsable qui assume chacune de ses erreurs permet de progresser et devenir meilleur.


Le marché n’en fera qu’à sa tête alors nous devons nous y préparer en travaillant sur nous même.


Ne jouez pas tout le temps.

L’overtrading aussi est une des plus grandes causes d’échec.


Combien de fois avons nous obtenu du profit, pour finalement tout gâcher par la suite…


« J’aurai du m’arrêter quand il était encore temps…»


Quand on trade trop, on succombe à la tentation d’offrir à notre cerveau la dose d’endorphine qu’il réclame.


Mais notre cerveau n’arrête JAMAIS de réclamer!


Il est primordial de se rappeler qu’on ne trade pas pour se sentir bien. Les émotions n’ont rien à faire dans le trading.


On trade parce qu’on a des raisons qui justifient de prendre position.


Aucune autre raison n’est valable.


Le marché n’est pas efficace mais il est quand même difficile à battre.

Le message est clair. Vouloir le dernier mot face au marché est peine perdue.

Notre objectif n’est pas d’avoir raison à tout prix. Le seul but est de réussir à appliquer le même plan sans jamais se disperser mais surtout…


En gardant une gestion des risques stricte.


Le réel adversaire c’est nous même!


On se concentre sur notre discipline plutôt que de perdre notre énergie à vouloir prouver quoi que ce soit au marché (de toute façon il ne sait même pas qu’on existe!)…

Vous n’aurez jamais toutes les réponses.

Celle là j’en ai déjà parlé dans un mail car c’est un des problèmes qui revient régulièrement.

À travers les questions que beaucoup me posent…

Je me rend compte qu'un bon nombre se concentre sur un faux problème et c’est ce qui les empêche aussi de réussir.


On me demande par exemple régulièrement la raison d’un mouvement sur les marchés ou encore…


Beaucoup justifient systématiquement leurs pertes par une raison quelconque…


Ce qui prouve qu’ils se trompent de combat.

Connaître les vraies raisons d’un mouvement ne sert absolument à rien.


Il y a tellement de facteurs possibles qu’on ne peut que rarement savoir et…


Quand on apprend la raison, de toute façon, il est déjà trop tard.


Il ne sera pas possible d’anticiper les prochains mouvements en sachant pourquoi le marché a bougé.


Donc pourquoi perdre notre temps?


Chercher une raison à sa perte est aussi inutile.


Une fois qu’on a vérifié que le plan a été respecté on passe vite à la suite!

Oui, dans le trading il est possible de faire les choses bien et de prendre quand même une perte.


Chercher constamment une raison à nos pertes c’est courir après une solution miracle qui nous empêcherait de perdre…


Tu l’auras compris, il ne sert à rien de tout savoir et de tout justifier car ce n’est pas indispensable pour gagner… heureusement.


Si ça vous empêche de dormir, réduisez votre exposition ou coupez la position.

Aucun trade ne doit avoir un impact sur nos émotions ou nos habitudes de vie.

Si un trade te préoccupe c’est que tu as « misé » trop gros.


Aucun conseil ne peut te sauver si tu prends trop de risque.


La base pour rester serein est de toujours risquer uniquement un faible pourcentage de ton capital soit 1-2% maximum sur toutes tes positons en cours. (Et non 1-2% par trade comme on voit souvent…).


Ne croyez pas trop aux experts…

Voilà une des raisons pour laquelle j’incite toujours mes étudiants à backtester des stratégies même si celles ci viennent des plus grands traders de la planète.

Il est important de voir de nos propres yeux l’efficacité d’une stratégie pour ensuite avoir une confiance totale.


Sans parler du fait qu’aujourd’hui sur les réseaux, tout le monde est un peu expert de tout…


Recouper les informations, tester, faire ses propres expériences et conclusions permet de faire le tri entre les bonnes et mauvaises informations.

Ne vous fiez pas trop au flow d’informations à court terme.

Tu le sais déjà certainement, le trading sur les petites unités de temps est plus risqué.


Les mouvements sur ces petits Time frame sont beaucoup plus erratiques.


La maîtrise nécessaire est donc beaucoup plus compliquée à atteindre.


Trader sur des tendances plus longues est donc moins risqué et plus facile à maîtriser, surtout quand on débute.


Méfiez vous du mode de pensée « nouvelle ère » par exemple se dire « cette fois ça sera différent ».

Les marchés évoluent, le trading aussi mais…

Le comportement humain sur les marchés ne changera jamais.


La cupidité, la peur de perdre, la crainte de louper une opportunité, le désir d’adrénaline, le besoin de faire comme les autres, etc…


La psychologie de la foule ne changera jamais.

On peut donc se laisser aller à agir selon nos instincts humains et tout perdre…


Ou apprendre à nous contrôler en agissant de manière professionnelle grâce à un plan précis et des actions millimétrées.


Gérer nos émotions et maîtriser les pulsions qui nous incitent à mal agir est un des plus gros challenge de tout trader.


Tous ces conseils paraissent très logiques et pourtant…


La majorité des traders particuliers ne les respectent pas.


Pour réussir là où me plupart échouent, il est crucial de penser et d’agir comme ceux qui gagnent.


Ces règles sont simples…


À nous de faire l'effort de les respecter!


Feng


Ps: n’hésite pas à faire un petit récapitulatif écrit de ces règles pour les relire de temps en temps. Si tu ne fais pas encore partie de mon groupe privé et que tu veux rendre ton trading efficace tout en étant bien entouré tu peux cliquer sur ce lien pour avoir plus de détails:

https://www.masterfengtrading.com/groupe-d-analyse-mfi

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